UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)Ad

LU0629460832
70,72 EUR 22/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 822,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,49 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,27 %
Alta tecnologia 17,93 %
Industrie e servizi vari 15,68 %
Beni di consumo 13,01 %
Salute e farmacia 11,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,77 %
Telecomunicazioni 5,44 %
Servizi alle collettività 1,16 %
Paesi Pesi
Giappone 64,08 %
Australia 16,63 %
Hong Kong 8,23 %
Singapore 7,43 %
Nuova Zelanda 3,19 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 63,56 %
AUD - Dollaro australiano 17,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,16 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,27 %
SONY GROUP CORP ORD 5,04 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,78 %
KDDI CORP ORD 3,94 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,54 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,42 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,95 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
FUJITSU LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 2,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,73 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 15,94 % 18,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,55 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 9,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 11,65 %
Beta 0,93
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,12
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