UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)Ad

LU0629460832
73,60 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
6,84 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 946,070 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,42 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,33 %
Alta tecnologia 19,09 %
Industrie e servizi vari 16,00 %
Beni di consumo 12,85 %
Salute e farmacia 12,13 %
Telecomunicazioni 5,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Giappone 66,01 %
Australia 15,83 %
Hong Kong 7,39 %
Singapore 6,96 %
Nuova Zelanda 3,13 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 65,36 %
AUD - Dollaro australiano 16,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 5,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,88 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,71 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,87 %
KDDI CORP ORD 3,79 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,06 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,86 %
FUJITSU LTD ORD 2,53 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,20 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno 19,58 % 14,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,10 % 9,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,84 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,95 % 9,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,15 %
Volatilità del benchmark 11,92 %
Beta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 9,24
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