UBS LFS MSCI USA UCITS ETF (USD) Adis

LU0136234654
435,03 USD 20/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-4,7667 USD (-1,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136234654
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 530,950 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,36 %
Beni di consumo 20,05 %
Salute e farmacia 12,89 %
Settore finanziario 12,39 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Servizi alle collettività 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,15 %
Irlanda 1,81 %
Gran Bretagna 0,77 %
Svizzera 0,36 %
Canada 0,19 %
Olanda 0,14 %
Argentina 0,13 %
Israele 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,80 %
MICROSOFT CORP ORD 5,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,52 %
TESLA INC ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,01 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,93 %
META PLATFORMS INC ORD 1,86 %
NVIDIA CORP ORD 1,71 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,09 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,82 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 7,44 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 24,08 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,87 % 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,90 % 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,07 % 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 16,68