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LU1215461168
21,87 USD 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0927 USD (0,43 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461168
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 84,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,71 %
Liquidità -0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,10 %
EUR - Euro 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,83 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,80 %
USD CASH 0,78 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,74 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,69 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 26-JUL-2024 0,66 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 30-OCT-2056 0,62 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 0,61 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,60 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.764% 19-NOV-2031 0,59 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno -3,31 % 0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark 7,73 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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