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LU1645381689
23,02 EUR 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1439 EUR (0,63 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 35,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 12,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 12,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 11,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 11,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 9,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 9,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 7,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 6,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .15% 15-MAY-2051 3,16 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,11 % 5,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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