UBS LFS-Blmbrg Eur InflLnk1-10 UCI ETF(EUR)Ad

LU1645380368
15,69 EUR 07/12/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0211 EUR (0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 113,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 5,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,47 %

Performance in EUR (06/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno 5,21 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,89 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -