UBS LFSBlmbrg MSCIEurAr LCrpSu UCI ETF(EUR)Ad

LU1484799769
14,80 EUR 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0476 EUR (-0,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1484799769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 916,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,34 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 0,60 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,54 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV .25% 20-FEB-2 0,39 %
ING GROEP NV .1% 03-SEP-2025 0,38 %
DAIMLER AG 1.625% 22-AUG-2023 0,37 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,36 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 0,35 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 17-FEB-2027 0,34 %
DAIMLER AG 2% 22-AUG-2026 0,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28-FEB-2 0,33 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper