UBS LFSBlmbrg US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad

LU1048314949
12,74 EUR 15/10/2021 17:19 Borsa Italiana
-0,042 EUR (-0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314949
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 286,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,89 %
EUR - Euro 1,11 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 1,70 %
BANK OF AMERICA CORP 1.734% 22-JUL-2027 1,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,33 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.083% 22-APR-2026 1,19 %
CITIGROUP INC 3.106% 08-APR-2026 1,15 %
ABBVIE INC 2.6% 21-NOV-2024 1,09 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 1,09 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 1,08 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 1,07 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 5.45% 15-JUN-2023 1,07 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 1,60 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 5,89 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 7,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 0,48
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 5,21
Powered by Lipper