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LU1645381689
21,74 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,2208 EUR (-1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645381689
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 22,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 13,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 12,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 12,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 11,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 10,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2047 8,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 7,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 5,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2036 3,17 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 0,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,06 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 13,07 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,03 % 3,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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