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LU1645380368
15,29 EUR 21/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0047 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1645380368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2017
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 63,110 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 9,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 7,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 5,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 5,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 5,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 4,62 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 6,79 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 3,00 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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