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LU1484799769
14,77 EUR 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0015 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1484799769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 904,780 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,30 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,45 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,41 %
ING GROEP NV .1% 03-SEP-2025 0,41 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV .25% 20-FEB-2 0,41 %
DAIMLER AG 1.625% 22-AUG-2023 0,39 %
NORDEA BANK ABP .5% 14-MAY-2027 0,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1.125% 28-FEB-2 0,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG .5% 05-JUL-2027 0,35 %
DEUTSCHE BANK AG .75% 17-FEB-2027 0,35 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .1% 03-SEP-2027 0,34 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % 5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,81 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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