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LU0969639128
12,76 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
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Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0969639128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 451,690 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,91 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,56 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 0,94
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,02
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