UBS LFS-Bloomberg US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad

LU1048316647
17,91 USD 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0452 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048316647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 91,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,83 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,71 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,61 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2055 0,59 %
WELLS FARGO & CO 5.013% 04-APR-2051 0,57 %
AT&T INC 2.55% 15-SEP-2053 0,56 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,55 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,55 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,52 %
AT&T INC 3.65% 15-SEP-2059 0,50 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,11 % 4,78 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % 3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 7,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,88 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 7,71 %
Beta 1,04
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 3,99
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