UBS LFSBloomberg US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d

LU0721552544
25,07 USD 20/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,005 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 21,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-AUG 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 1,71 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 2,58 %
Rendimento a 1 anno 5,33 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 0,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,35