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LU0721552544
25,41 USD 12/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0075 USD (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0721552544
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,19 %
Liquidità -1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 1,67 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -10,15 % -9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,38 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,98
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,93
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