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LU1048314196
13,83 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0071 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 453,270 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,10 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,78 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,77 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,69 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,67 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,62 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,60 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 0,57 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,57 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,57 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 21-APR-2026 0,55 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,03 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,63
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,26
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