UBS LFSBloombergEA LiqCorp1-5YrUCI ETF(EUR)Ad

LU1048314196
13,78 EUR 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0137 EUR (0,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048314196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/05/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 497,830 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,80 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,75 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,74 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,64 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,64 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,63 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 11-MAY-2026 0,57 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,54 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 21-APR-2026 0,54 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 0,54 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,03 %
Rendimento a 1 anno 0,57 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 2,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 1,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,63
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,00
Powered by Lipper