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LU1215461085
17,57 USD 27/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,038 USD (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215461085
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/07/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 248,570 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,20 %
EUR - Euro 0,45 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,01 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,82 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,76 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,72 %
DELL INTERNATIONAL LLC 6.02% 15-JUN-2026 0,66 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,65 %
CITIGROUP INC 2.572% 03-JUN-2031 0,59 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,56 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.9% 26-JUL-2024 0,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,52 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 1,81 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 4,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,27 % 6,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta 0,98
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,03