UBS LFS-Factor MSCI EMU Prime Value U(EUR) Ad

LU1215452928
18,16 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,38 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1215452928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 152,980 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,35 %
Settore finanziario 20,53 %
Industrie e servizi vari 16,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,35 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Salute e farmacia 9,39 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Alta tecnologia 3,51 %
Paesi Pesi
Francia 36,25 %
Germania 25,68 %
Olanda 14,26 %
Spagna 5,83 %
Finlandia 5,25 %
Italia 3,97 %
Irlanda 3,52 %
Belgio 2,65 %
Svizzera 1,26 %
Gran Bretagna 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,37 %
USD - Dollaro americano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STELLANTIS NV ORD 5,34 %
AXA SA ORD 4,99 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 4,79 %
SANOFI SA ORD 4,79 %
SIEMENS AG ORD 4,78 %
IBERDROLA SA ORD 4,41 %
ALLIANZ SE ORD 4,39 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,07 %
ORANGE SA ORD 3,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,65 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,76 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 1,74 %
Rendimento a 6 mesi 6,87 % 10,86 %
Rendimento a 1 anno 33,84 % 37,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % 9,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,38 % 10,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,11
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,58
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