UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
24,18 EUR 14/05/2021 13:29 Borsa Italiana
0,18 EUR (0,75 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
11,51 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215451524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 139,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,98 %
Industrie e servizi vari 19,08 %
Alta tecnologia 14,93 %
Settore finanziario 14,03 %
Salute e farmacia 11,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,33 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Francia 34,28 %
Germania 29,21 %
Olanda 12,88 %
Finlandia 9,33 %
Italia 5,53 %
Spagna 4,07 %
Irlanda 3,08 %
Belgio 1,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,47 %
ALLIANZ SE ORD 5,37 %
SAP SE ORD 5,14 %
L'OREAL SA ORD 5,11 %
SANOFI ORD 4,82 %
KERING SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,39 %
ADYEN NV ORD 3,08 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 6,75 %
Rendimento a 6 mesi 12,50 % 17,46 %
Rendimento a 1 anno 39,62 % 42,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,58 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,51 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 16,43 %
Beta 0,86
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 14,31
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