UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS (EUR) Ad

LU1215451524
26,71 EUR 01/12/2021 15:43 Borsa Italiana
0,105 EUR (0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
12,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1215451524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 167,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,75 %
Industrie e servizi vari 15,79 %
Alta tecnologia 15,45 %
Salute e farmacia 14,78 %
Settore finanziario 14,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,47 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Francia 32,26 %
Germania 25,13 %
Olanda 23,52 %
Italia 5,35 %
Finlandia 4,61 %
Irlanda 3,30 %
Spagna 2,80 %
Belgio 1,77 %
Austria 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,40 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 6,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,10 %
L'OREAL SA ORD 4,96 %
SAP SE ORD 4,96 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,62 %
SANOFI SA ORD 4,40 %
ADYEN NV ORD 4,37 %
ALLIANZ SE ORD 4,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,94 %
KERING SA ORD 3,58 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -2,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 8,90 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno 26,14 % 20,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,64 % 12,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,99 % 10,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,75 %
Volatilità del benchmark 16,31 %
Beta 0,88
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 15,28