UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad

LU0629460089
171,74 USD 12/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-4,0003 USD (-2,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1416,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,05 %
Liquidità -0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,20 %
Salute e farmacia 17,91 %
Alta tecnologia 17,84 %
Settore finanziario 14,07 %
Industrie e servizi vari 12,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Servizi alle collettività 1,05 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,14 %
Irlanda 5,33 %
Gran Bretagna 1,28 %
Argentina 1,06 %
Canada 0,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOME DEPOT INC ORD 5,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 5,27 %
Walt Disney Co ORD 4,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,81 %
NVIDIA CORP ORD 4,33 %
TESLA INC ORD 4,17 %
PEPSICO INC ORD 3,14 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,09 %
ACCENTURE PLC ORD 2,81 %
AMGEN INC ORD 2,33 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 5,51 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,52 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 36,14 % 34,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,33 % 16,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,56 % 15,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,94
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 18,22
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