UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pa

LU0775387714
95,79 USD 20/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 15,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,55 %
Liquidità 3,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,29 %
IDR - Rupia indonesiana 8,95 %
RUB - Rublo russo 8,38 %
THB - Baht thailandese 8,37 %
ZAR - Rand sudafricano 7,47 %
PLN - Zloty polacco 7,22 %
CNY - Yuan cinese 6,45 %
MXN - Peso messicano 5,66 %
BRL - Real brasiliano 4,61 %
HUF - Fiorino ungherese 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 2,98 %
USD CASH 2,42 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,37 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,30 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,21 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 2,09 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,94 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 1,80 %
CHINA 3.13% 11/21/29 SR: 1,73 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,69 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,88 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -7,91 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,10
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,65 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 0,97
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