UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pa

LU0775387714
92,41 USD 12/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,78 %
Liquidità 5,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,06 %
ZAR - Rand sudafricano 8,46 %
IDR - Rupia indonesiana 8,35 %
CNY - Yuan cinese 8,17 %
THB - Baht thailandese 8,06 %
RUB - Rublo russo 7,61 %
PLN - Zloty polacco 6,59 %
MXN - Peso messicano 5,52 %
HUF - Fiorino ungherese 3,25 %
TRY - Lira turca 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 2,85 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 2,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,21 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 2,13 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 1,98 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,97 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,75 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,63 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,82
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,37 %
Indice di informazione -0,68
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,32
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