UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pa

LU0775387714
92,79 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,21 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 20,320 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,08 %
Liquidità 3,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,36 %
Petrolio e gas 1,24 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Industrie e servizi vari 0,64 %
Alta tecnologia 0,22 %
Paesi Pesi
Brasile 12,81 %
Russia 8,25 %
Thailandia 8,02 %
Polonia 8,00 %
Sudafrica 7,57 %
Turchia 6,91 %
Indonesia 6,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 13,57 %
IDR - Rupia indonesiana 10,25 %
ZAR - Rand sudafricano 10,04 %
BRL - Real brasiliano 8,89 %
THB - Baht thailandese 8,68 %
RUB - Rublo russo 8,46 %
PLN - Zloty polacco 7,87 %
MXN - Peso messicano 5,56 %
HUF - Fiorino ungherese 3,17 %
TRY - Lira turca 2,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,10 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 2,81 %
USD CASH 2,76 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,42 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,31 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,23 %
BRAZIL 0.00% 09/01/21 SR: 2,22 %
CZECH REPUBLIC 2.50% 08/25/28 SR:78 2,07 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 2,04 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,18 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno 15,21 % 15,37 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 3,90 %
Rendimento a 10 anni - 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,57
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,28
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