UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pa

LU0775387714
87,37 USD 23/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387714
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,370 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,36 %
Petrolio e gas 1,24 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Industrie e servizi vari 0,64 %
Alta tecnologia 0,22 %
Paesi Pesi
Brasile 12,81 %
Russia 8,25 %
Thailandia 8,02 %
Polonia 8,00 %
Sudafrica 7,57 %
Turchia 6,91 %
Indonesia 6,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,35 %
RUB - Rublo russo 9,10 %
IDR - Rupia indonesiana 8,75 %
ZAR - Rand sudafricano 8,65 %
THB - Baht thailandese 8,23 %
PLN - Zloty polacco 7,82 %
BRL - Real brasiliano 6,87 %
MXN - Peso messicano 5,93 %
CNY - Yuan cinese 4,46 %
HUF - Fiorino ungherese 3,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,69 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,57 %
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,08 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,28 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,28 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 2,09 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 2,04 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/29 SR:105 1,81 %
US TREASURY 0.00% 09/24/20 SR: 1,73 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,71 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi 6,29 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno -9,61 % -5,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,60 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 3,07
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,73 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,61
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