UBS (Lux) Bd S - Emerg Econ Lcl Ccy Bd (USD) Pdis

LU0775387805
63,07 USD 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775387805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,380 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,36 %
Petrolio e gas 1,24 %
Servizi alle collettività 1,03 %
Industrie e servizi vari 0,64 %
Alta tecnologia 0,22 %
Paesi Pesi
Brasile 12,81 %
Russia 8,25 %
Thailandia 8,02 %
Polonia 8,00 %
Sudafrica 7,57 %
Turchia 6,91 %
Indonesia 6,67 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 9,90 %
RUB - Rublo russo 9,66 %
BRL - Real brasiliano 9,64 %
IDR - Rupia indonesiana 9,15 %
USD - Dollaro americano 9,13 %
THB - Baht thailandese 8,72 %
PLN - Zloty polacco 7,66 %
MXN - Peso messicano 7,01 %
HUF - Fiorino ungherese 3,41 %
TRY - Lira turca 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL 0.00% 01/01/22 SR: 3,67 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 3,64 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,30 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 2,85 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,17 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,93 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 1,91 %
INDONESIA 8.38% 04/15/39 SR:FR0079 1,89 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 1,86 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 1,76 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,54 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,32 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -4,95 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,11
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -1,90 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,28
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