UBS (Lux) Bd S-Glbl Sht Trm Flx USD AUDH P-acc

LU1991167542
100,95 AUD 18/10/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1991167542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2019
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 31,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,87 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,31 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,75 %
Paesi Pesi
Canada 21,86 %
Singapore 13,49 %
Norvegia 13,02 %
Australia 10,92 %
Nuova Zelanda 8,44 %
Svezia 8,41 %
Gran Bretagna 5,95 %
Stati Uniti 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,62 %
EUR - Euro 10,40 %
AUD - Dollaro australiano 10,28 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,52 %
CAD - Dollaro canadese 6,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,41 %
RUB - Rublo russo 1,65 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 10,96 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 10,95 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 6,88 %
CANADA 1.00% 09/01/22 SR: 4,28 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 3,65 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 2,64 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,62 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,30 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 2,27 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,25 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % 0,87 %
Rendimento a 6 mesi - 2,44 %
Rendimento a 1 anno - 5,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 0,13 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 2,38 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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