UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc

LU0108066076
167,92 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
1,33 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108066076
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 86,630 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,90 %
Immobili 14,22 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Petrolio e gas 5,85 %
Telecomunicazioni 5,09 %
Salute e farmacia 4,06 %
Alta tecnologia 3,15 %
Costruzioni 2,92 %
Paesi Pesi
Germania 20,66 %
Gran Bretagna 15,83 %
Francia 9,59 %
Italia 8,07 %
Olanda 7,80 %
Svizzera 7,59 %
Belgio 6,39 %
Spagna 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,70 %
USD - Dollaro americano 16,30 %
GBP - Sterlina inglese 10,99 %
CHF - Franco svizzero 7,25 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,00 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,48 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,41 %
CEMBRA MONEY BK 0.00% 07/09/26 SR: 2,12 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/01/21 SR: 2,07 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,01 %
UNICREDT BNK 0.00% 09/14/20 SR: 2,01 %
JP MORGAN STR PR 0.00% 04/18/22 SR:2018-17756 2,00 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,96 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/05/21 SR:132187EN/18.3 1,95 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % 4,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,14 % 2,00 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,54 % 3,53 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,59 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,03
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,17
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