UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc

LU0108066076
176,84 EUR 14/01/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
4,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108066076
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 68,100 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 0,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,09 %
Liquidità 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,32 %
USD - Dollaro americano 20,32 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,78 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 3,12 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,47 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,45 %
STMICROELECTRON 0.00% 08/04/25 SR: 2,11 %
YANDEX 0.75% 03/03/25 SR: 2,11 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,07 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/01/21 SR: 1,94 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,93 %
RAG STIFT 0.00% 06/17/26 SR: 1,89 %
CEMBRA MONEY BK 0.00% 07/09/26 SR: 1,86 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,84 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 15,67 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno 10,15 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,49 % 3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,81 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,88 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,78 %
Volatilità del benchmark 6,58 %
Beta 1,10
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,89
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