UBS (Lux) Bond Fd - Convert Europe (EUR) P-acc

LU0108066076
152,27 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
-9,27 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0108066076
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 67,050 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,90 %
Immobili 14,22 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Petrolio e gas 5,85 %
Telecomunicazioni 5,09 %
Salute e farmacia 4,06 %
Alta tecnologia 3,15 %
Costruzioni 2,92 %
Paesi Pesi
Germania 20,66 %
Gran Bretagna 15,83 %
Francia 9,59 %
Italia 8,07 %
Olanda 7,80 %
Svizzera 7,59 %
Belgio 6,39 %
Spagna 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,18 %
USD - Dollaro americano 20,77 %
GBP - Sterlina inglese 10,37 %
CHF - Franco svizzero 7,17 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,58 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,45 %
LVMH 0.00% 02/16/21 SR: 2,39 %
CEMBRA MONEY BK 0.00% 07/09/26 SR: 2,16 %
UNICREDT BNK 0.00% 09/14/20 SR: 2,09 %
CELLNEX TELECOM 1.50% 01/16/26 SR: 2,05 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/01/21 SR: 2,04 %
BNP PARIBAS ISS 0.00% 06/03/20 SR:CE087NZ 2,01 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 2,00 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/05/21 SR:132187EN/18.3 1,97 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,18 % -7,47 %
Rendimento a 3 mesi -11,64 % -9,20 %
Rendimento a 6 mesi -8,98 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -9,27 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni -4,28 % -1,95 %
Rendimento a 5 anni -1,74 % -0,94 %
Rendimento a 10 anni 1,76 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,11
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper