UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) N-dist

LU0415180495
103,99 EUR 11/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
3,32 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415180495
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 5,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 2,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,90 %
Liquidità 10,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,16 %
Settore finanziario 25,53 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,56 %
Francia 12,48 %
Italia 10,66 %
Lussemburgo 10,24 %
Germania 8,60 %
Stati Uniti 7,76 %
Spagna 6,42 %
Olanda 5,21 %
Svezia 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,05 %
USD - Dollaro americano 7,60 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,44 %
EUR CASH 2,78 %
USD CASH 1,76 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,74 %
GBP CASH 1,38 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,35 %
INFOR US 5.75% 05/15/22 SR: 1,31 %
HORIZON PARENT 8.25% 02/15/22 SR: 1,28 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,25 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,22 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno 3,32 % 5,43 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 4,50 %
Rendimento a 10 anni - 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 4,50 %
Beta 0,91
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 3,45
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