UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) N-dist

LU0415180495
91,01 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Alto rend. euro Politica d'investimento
-10,74 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415180495
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4,420 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 2,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 6,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,16 %
Settore finanziario 25,53 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,56 %
Francia 12,48 %
Italia 10,66 %
Lussemburgo 10,24 %
Germania 8,60 %
Stati Uniti 7,76 %
Spagna 6,42 %
Olanda 5,21 %
Svezia 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,97 %
GBP - Sterlina inglese 6,48 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,34 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,75 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,63 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,50 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,43 %
INFOR US 5.75% 05/15/22 SR: 1,32 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,21 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 1,20 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,19 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,08 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,22 % -10,61 %
Rendimento a 3 mesi -14,16 % -12,95 %
Rendimento a 6 mesi -12,19 % -10,51 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -8,55 %
Rendimento a 3 anni -2,45 % -0,70 %
Rendimento a 5 anni -0,39 % 1,14 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,04
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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