UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-dist

LU0085995990
48,42 EUR 25/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0085995990
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 76,170 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,17 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,47 %
GBP - Sterlina inglese 8,51 %
USD - Dollaro americano 7,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 2,86 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 2,42 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,85 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,43 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 1,31 %
ENQUEST PLC 7% 15-OCT-2023 1,29 %
VERY GROUP FUNDING PLC 6.5% 01-AUG-2026 1,13 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,13 %
MILLER HOMES GROUP HOLDINGS PLC 5.5% 15-OCT-2024 1,07 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,03 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,64 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,76 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 1,07
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,28