UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-mdist

LU0417441200
122,93 EUR 14/07/2020
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417441200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 128,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,16 %
Settore finanziario 25,53 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,56 %
Francia 12,48 %
Italia 10,66 %
Lussemburgo 10,24 %
Germania 8,60 %
Stati Uniti 7,76 %
Spagna 6,42 %
Olanda 5,21 %
Svezia 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,41 %
GBP - Sterlina inglese 6,22 %
USD - Dollaro americano 5,81 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,89 %
USD CASH 1,86 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,69 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,64 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,62 %
EUR CASH 1,61 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,33 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,23 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 1,21 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,20 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 5,28 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,05 % -4,59 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -1,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 1,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,60 % 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 8,45 %
Beta 1,04
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,40
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