UBS (Lux) Bond Fd - Euro High Yield (EUR) P-mdist

LU0417441200
129,31 EUR 14/01/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
4,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0417441200
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 128,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,01 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,23 %
GBP - Sterlina inglese 6,38 %
USD - Dollaro americano 5,46 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,60 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,96 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,90 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,41 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,40 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,39 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,33 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,14 %
USD CASH 1,08 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 1,00 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 4,80 % 4,99 %
Rendimento a 6 mesi 7,26 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % 2,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,99 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,36 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,33 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,87 %
Volatilità del benchmark 8,38 %
Beta 1,07
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,02
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