UBS (Lux) Bond Fd - Full Cycle Asian Bd (EURh) N-a

LU0464250819
121,59 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0464250819
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,040 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,47 %
Liquidità 16,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,10 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Immobili 6,36 %
Petrolio e gas 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Costruzioni 3,14 %
Paesi Pesi
Cina 50,02 %
Corea del Sud 21,29 %
Hong Kong 10,44 %
Singapore 6,59 %
Indonesia 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,41 %
EUR - Euro 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BD S - ASIAN INVEST GRADE BDS (USD) U-XA 7,04 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 4,06 %
BOC AVIATION 3.50% 10/10/24 SR:29 2,88 %
BPRL INTL 4.38% 01/18/27 SR:2 2,73 %
CHINA 2.75% 12/03/39 SR: 1,81 %
NETWORK I2I 5.65% SR: 1,77 %
ADANI GRN ENERGY 6.25% 12/10/24 SR: 1,70 %
HKT CAPITAL NO 5 3.25% 09/30/29 SR: 1,70 %
CHINA HUANENG GR 2.60% 12/10/24 SR: 1,59 %
POWERLONG 6.95% 07/23/23 SR: 1,55 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,63 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -2,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,87 % -4,18 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % 9,72 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 3,96 %
Rendimento a 5 anni 0,70 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni - 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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