UBS (Lux) Bond Fd - Full Cycle Asian Bd (EURh) N-a

LU0464250819
125,75 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
8,54 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0464250819
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/02/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,030 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,46 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 55,10 %
Industrie e servizi vari 8,33 %
Immobili 6,36 %
Petrolio e gas 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Costruzioni 3,14 %
Paesi Pesi
Cina 50,02 %
Corea del Sud 21,29 %
Hong Kong 10,44 %
Singapore 6,59 %
Indonesia 4,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,98 %
CNY - Yuan cinese 0,82 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BD S - ASIAN INVEST GRADE BDS (USD) U-XA 7,36 %
USD CASH 6,29 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 5,09 %
HUARONG FIN 2019 3.75% 05/29/24 SR: 4,32 %
BOC AVIATION 3.50% 10/10/24 SR: 3,03 %
OCBC 4.00% 10/15/24 SR: 2,51 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 2,44 %
US TREASURY 2.25% 04/15/22 SR:AL-2022 2,04 %
INDUSIND BANK 3.88% 04/15/22 SR: 2,01 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,90 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 10,98 %
Rendimento a 1 anno 8,54 % 24,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,50 % 4,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,85 % 9,32 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -
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