UBS (Lux) Bond Fd - Full Cycle Asian Bd (USD) P-a

LU0464244333
168,04 USD 23/09/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0464244333
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 44,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 4,17 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,49 %
UBS (LUX) BD S - ASIAN INVEST GRADE BDS (USD) U-XA 2,70 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 2,40 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 1.832% 10- 2,37 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 2,05 %
UBS (HK) FUND-ASIA INC BOND(USD) E USD-ACC 1,98 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.404% 28-APR-2061 1,79 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.7% 01- 1,53 %
REC LTD 01-SEP-2026 1,51 %
SUMITOMO CORP 06-JUL-2026 1,47 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 3,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % 9,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,47 % 4,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,99 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,78 %
Beta 0,67
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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