UBS (Lux) Bond Fd - Full Cycle Asian Bd (USD) P-md

LU0464244259
94,78 USD 20/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0464244259
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 34,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,41 %
Liquidità 8,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,83 %
UBS (LUX) BD S - ASIAN INVEST GRADE BDS (USD) U-XA 2,66 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 1.832% 10- 2,34 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 2,31 %
TSMC GLOBAL LTD 23-APR-2031 1,97 %
UBS (HK) FUND-ASIA INC BOND(USD) E USD-ACC 1,94 %
MEITUAN 3.05% 28-OCT-2030 1,94 %
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 2.304% 08-JUL 1,92 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.75% 12- 1,80 %
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HOLDINGS LTD 2.85 1,68 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,44 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % 10,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,82 % 7,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,16 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,77 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,79
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,64
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