UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

LU0415156602
135,64 AUD 21/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415156602
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,00 %
Liquidità 1,99 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 99,40 %
USD - Dollaro americano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,55 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 2,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,25 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,11 %
AUD CASH 2,06 %
BANK OF QUEENSLAND LTD 0% 06-MAY-2026 1,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,77 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,76 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,26 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,93
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,82
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