UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc

LU0415156602
132,19 AUD 13/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0415156602
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,77 %
Liquidità 3,23 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 9,07 %
AUD CASH 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 3,05 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,21 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,03 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,88 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,91
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,99
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