UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
559,51 AUD 18/10/2019
Obbligazionari - Australia Politica d'investimento
8,90 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Australia
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 104,530 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,16 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,20 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Paesi Pesi
Australia 72,47 %
Stati Uniti 5,75 %
Germania 5,72 %
Canada 3,37 %
Giappone 2,25 %
Svizzera 1,76 %
Gran Bretagna 1,68 %
Norvegia 0,57 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 3,50 %
TCORP 2.50% 11/20/35 SR: 3,18 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 3,02 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,95 %
WATC 2.50% 07/23/24 SR: 2,76 %
WATC 2.75% 10/20/22 SR: 2,62 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,51 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,50 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,42 %
WATC 2.75% 07/24/29 SR: 2,28 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 6,00 %
Rendimento a 1 anno 8,90 % 12,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,02 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,85 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,51 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,88
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,48
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