UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
556,91 AUD 03/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 105,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 3,74 %
AUSTRALIA 0.50% 09/21/26 SR:TB164 3,04 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 2,96 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,85 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,76 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,39 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,19 %
ANZ BANK 2.80% 08/16/21 SR:TRANCHE B 2,04 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,88 %
TRESURY CORP VIC 1.50% 09/10/31 SR: 1,88 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 5,91 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,31
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