UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
571,22 AUD 11/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 101,560 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,20 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Paesi Pesi
Australia 72,47 %
Stati Uniti 5,75 %
Germania 5,72 %
Canada 3,37 %
Giappone 2,25 %
Svizzera 1,76 %
Gran Bretagna 1,68 %
Norvegia 0,57 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 4,20 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,95 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,88 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,48 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,48 %
AUD CASH 2,46 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,44 %
TRESURY CORP VIC 5.50% 11/17/26 SR: 2,05 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 2,01 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 2,00 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,45 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,20 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,88
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,70
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