UBS (Lux) Bond Fund - AUD P

LU0035338325
568,30 AUD 01/04/2020
Obbligazionari - Australia Politica d'investimento
-6,43 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035338325
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Australia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 90,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 3,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,20 %
Industrie e servizi vari 3,22 %
Paesi Pesi
Australia 72,47 %
Stati Uniti 5,75 %
Germania 5,72 %
Canada 3,37 %
Giappone 2,25 %
Svizzera 1,76 %
Gran Bretagna 1,68 %
Norvegia 0,57 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,15 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,96 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,90 %
WATC 2.50% 07/23/24 SR: 2,74 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,62 %
WATC 2.75% 10/20/22 SR: 2,60 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,47 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,46 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,45 %
WATC 2.75% 07/24/29 SR: 2,26 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -8,71 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -8,33 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno -6,43 % 9,77 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,26 % 3,70 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,92 % 2,86 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,34 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 7,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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