UBS (Lux) Bond Fund - CHF P

LU0010001369
2.629,23 CHF 11/10/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
7,36 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010001369
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/1989
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 124,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,07 %
Francia 11,93 %
Olanda 10,04 %
Austria 5,97 %
Canada 5,70 %
Australia 5,59 %
Germania 4,21 %
Svizzera 3,39 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 1,51 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,43 %
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 1,35 %
DEUTSCHE BAHN FI 0.45% 11/08/30 SR: 1,11 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,03 %
COAF 1.50% 12/01/28 SR: 0,99 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 0,99 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 0,98 %
EIB 1.38% 02/21/28 SR: 0,97 %
RABOBANK 3.13% 09/15/26 SR: 0,95 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 7,52 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 13,76 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 4,91 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,59
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,88
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