UBS (Lux) Bond Fund - CHF P-dist

LU0010001286
1.141,58 CHF 19/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0010001286
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/11/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 70,100 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 4,47 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 96,86 %
USD - Dollaro americano 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LU) BD SICAV - ASIAN HI YLD USD CHF H I-X-ACC 2,77 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.375% 14-DEC-2021 1,29 %
CHF CASH 1,12 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 23-JUL-2030 1,05 %
GAZ CAPITAL S.A. 2.25% 19-JUL-2022 1,00 %
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING .125% 14-JUL- 1,00 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5% 01-DEC-2028 0,99 %
ROYAL BANK OF CANADA .25% 15-OCT-2029 0,96 %
CELLNEX TELECOM SA .775% 18-FEB-2027 0,93 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 0,91 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,16
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,77