UBS (Lux) Bond Fund - EUR flexible P acc

LU0033050237
404,31 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033050237
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 116,150 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 5,28 %
Paesi Pesi
Germania 19,95 %
Francia 18,18 %
Spagna 13,17 %
Italia 11,96 %
Stati Uniti 6,47 %
Olanda 5,04 %
Belgio 3,59 %
Area euro 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,05 %
USD - Dollaro americano 10,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,35 %
ZAR - Rand sudafricano 3,95 %
MXN - Peso messicano 2,30 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
CNY - Yuan cinese 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,24 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 5,72 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,96 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,80 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,35 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,03 %
JPY CASH 1,85 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 1,79 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,71 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 1,68 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,66 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,45 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi -7,18 % -2,20 %
Rendimento a 6 mesi -8,05 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 1,71 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 1,82 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 1,19 %
Rendimento a 10 anni 2,70 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,41 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,82
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,27
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