UBS (Lux) Bond Fund - EUR flexible P acc

LU0033050237
438,62 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033050237
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 124,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,76 %
Liquidità 7,94 %
Paesi Pesi
Germania 19,95 %
Francia 18,18 %
Spagna 13,17 %
Italia 11,96 %
Stati Uniti 6,47 %
Olanda 5,04 %
Belgio 3,59 %
Area euro 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 10,22 %
USD - Dollaro americano 10,03 %
ZAR - Rand sudafricano 3,24 %
MXN - Peso messicano 2,06 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
PLN - Zloty polacco 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 5,39 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,88 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,01 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 2,92 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,55 %
USD CASH 2,08 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,99 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,79 %
JPY CASH 1,75 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,52 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % 1,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 1,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,31 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,50 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,83
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,53
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