UBS (Lux) Bond Fund - EUR flexible P acc

LU0033050237
437,06 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
10,78 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033050237
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 129,820 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,21 %
Liquidità 6,28 %
Paesi Pesi
Germania 19,95 %
Francia 18,18 %
Spagna 13,17 %
Italia 11,96 %
Stati Uniti 6,47 %
Olanda 5,04 %
Belgio 3,59 %
Area euro 2,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,51 %
USD - Dollaro americano 12,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 10,70 %
RUB - Rublo russo 2,95 %
JPY - Yen giapponese 2,38 %
MXN - Peso messicano 1,59 %
CNY - Yuan cinese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 4,80 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,30 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,29 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,20 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,95 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,29 %
USD CASH 2,02 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,93 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,89 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 1,80 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 4,57 %
Rendimento a 1 anno 10,78 % 8,50 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,57 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,45
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,98
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