UBS (Lux) Bond Fund - EUR flexible P acc

LU0033050237
441,65 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033050237
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/1991
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 117,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,19 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,57 %
USD - Dollaro americano 12,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 10,31 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
JPY - Yen giapponese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,81 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,59 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 25-JUL-2023 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,57 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 1,55 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -1,89 %
Rendimento a 1 anno -3,49 % -1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,08 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,71
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 1,59