UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
901,10 CHF 12/01/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 35,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,97 %
Liquidità 12,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,93 %
EUR - Euro 19,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,98 %
JPY - Yen giapponese 5,49 %
GBP - Sterlina inglese 4,35 %
ZAR - Rand sudafricano 4,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,69 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
MXN - Peso messicano 1,96 %
CNY - Yuan cinese 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 4,06 %
USD CASH 3,81 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,39 %
CHF CASH 2,66 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 2,59 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,47 %
US TREASURY 1.63% 11/30/26 SR:S-2026 2,33 %
US TREASURY 0.25% 05/31/25 SR:Z-2025 1,88 %
CDB 3.80% 01/25/36 SR: 1,79 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 1,49 %

Performance in EUR (12/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % 1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,80 % 4,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,25 % 2,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,68 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,13 %
Beta 1,26
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,90
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