UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
851,34 CHF 18/10/2019
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
12,99 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 35,200 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,58 %
Liquidità 5,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,52 %
Gran Bretagna 8,43 %
Spagna 7,87 %
Giappone 6,78 %
Nuova Zelanda 6,52 %
Germania 4,63 %
Francia 3,71 %
Italia 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,60 %
EUR - Euro 18,07 %
NZD - Dollaro neozelandese 11,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,20 %
JPY - Yen giapponese 3,80 %
RUB - Rublo russo 3,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
MXN - Peso messicano 1,95 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 4,68 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,98 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,21 %
USD CASH 3,16 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,13 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 2,83 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 2,83 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,73 %
JAPAN 0.30% 06/20/46 SR:51 1,68 %
JAPAN 1.20% 09/20/35 SR:154 1,61 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 8,67 % 5,99 %
Rendimento a 1 anno 12,99 % 12,26 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,99 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,88 % 4,19 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,78 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,30 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,53
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,03
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