UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
887,79 CHF 22/10/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 33,870 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,46 %
Liquidità 9,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,52 %
Gran Bretagna 8,43 %
Spagna 7,87 %
Giappone 6,78 %
Nuova Zelanda 6,52 %
Germania 4,63 %
Francia 3,71 %
Italia 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,92 %
EUR - Euro 17,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,98 %
JPY - Yen giapponese 5,95 %
ZAR - Rand sudafricano 3,91 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,82 %
CNY - Yuan cinese 1,85 %
MXN - Peso messicano 1,42 %
BRL - Real brasiliano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,28 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 4,10 %
USD CASH 4,09 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,43 %
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 3,01 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,39 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,92 %
CDB 3.80% 01/25/36 SR: 1,82 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 1,50 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 1,49 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno 6,98 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,27 %
Beta 1,28
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,48
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