UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
881,89 CHF 21/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 32,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,72 %
Liquidità 8,71 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,35 %
EUR - Euro 20,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,64 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
JPY - Yen giapponese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
CNY - Yuan cinese 1,98 %
RUB - Rublo russo 1,75 %
ZAR - Rand sudafricano 1,72 %
MXN - Peso messicano 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,64 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,68 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 2,27 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,78 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,75 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 1,73 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,72 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,38 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,37
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,64
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