UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
818,41 CHF 07/04/2020
Obbligazionari - Svizzera Politica d'investimento
7,36 % Rendimento a 1 anno
1,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071006638
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Svizzera
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 31,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,94 %
Liquidità 5,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,52 %
Gran Bretagna 8,43 %
Spagna 7,87 %
Giappone 6,78 %
Nuova Zelanda 6,52 %
Germania 4,63 %
Francia 3,71 %
Italia 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,44 %
EUR - Euro 14,81 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,73 %
CNY - Yuan cinese 2,22 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 05/15/47 SR:BONDS 3,63 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,36 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 3,32 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,83 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,69 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 2,35 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 2,10 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,00 %
CHF CASH 1,59 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 1,48 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,15 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,91 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 7,36 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,60 % 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,28 % 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,07 % 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,85
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,44
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