UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

LU0071005408
499,25 CHF 21/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071005408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 20,490 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 8,38 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,30 %
Liquidità 9,98 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,71 %
EUR - Euro 19,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 9,48 %
JPY - Yen giapponese 4,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
CHF - Franco svizzero 2,91 %
CAD - Dollaro canadese 2,78 %
RUB - Rublo russo 2,74 %
CNY - Yuan cinese 1,88 %
ZAR - Rand sudafricano 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,69 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,59 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 3,43 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,74 %
CHF CASH 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 2,18 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,56 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,46 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,58 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,90 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,56 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 1,36
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,36
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