UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist

LU0071005408
490,04 CHF 29/11/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071005408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 20,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 8,38 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,01 %
Liquidità 11,16 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,88 %
EUR - Euro 16,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,01 %
CHF - Franco svizzero 7,66 %
GBP - Sterlina inglese 4,37 %
CNY - Yuan cinese 3,75 %
JPY - Yen giapponese 3,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,59 %
MXN - Peso messicano 2,57 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHF CASH 7,56 %
USD CASH 4,21 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,06 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 2,88 %
CNY CASH 2,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,93 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,63 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,48 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,65 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,69 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % 2,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 4,93 %
Beta 1,48
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,23