UBS (Lux) Bond Fund - Global Flx (GBP hdg) P-acc

LU1991433365
106,56 GBP 25/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1991433365
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,22 %
Liquidità 7,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,37 %
EUR - Euro 23,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 7,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,80 %
CNY - Yuan cinese 1,71 %
MXN - Peso messicano 1,58 %
RUB - Rublo russo 1,31 %
BRL - Real brasiliano 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 3,03 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,87 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 2,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-MA 1,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-SEP- 1,46 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 2,91 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -