UBS (Lux) Bond Fund - USD P

LU0035346773
334,87 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
13,64 % Rendimento a 1 anno
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0035346773
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/04/1992
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 58,530 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,33 %
Liquidità 2,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,59 %
Germania 8,38 %
Canada 4,57 %
Svizzera 3,09 %
Francia 2,48 %
Olanda 2,08 %
Gran Bretagna 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,27 %
KFW 2.00% 05/02/25 SR: 2,85 %
BNG BANK 2.63% 04/28/21 SR: 2,53 %
IDB 2.13% 11/09/20 SR: 2,32 %
FANNIE MAE 6.25% 05/15/29 SR:BENCHMARK 2,13 %
ABU DHABI 3.13% 10/11/27 SR:6 2,01 %
EIB 2.13% 10/15/21 SR: 1,87 %
COAF 4.38% 06/15/22 SR: 1,84 %
IBRD (INTL BANK FOR RECON & DEV) (WORLDBANK) (EURO 1,81 %
APPLE 3.45% 05/06/24 SR: 1,74 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,73 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 6,30 % 6,46 %
Rendimento a 1 anno 13,64 % 13,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,69 % 1,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,21 % 5,20 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,85 % 6,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,67
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,62
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