UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-a

LU0896022034
126,01 USD 10/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,930 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,27 %
Liquidità 5,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,13 %
Petrolio e gas 13,04 %
Industrie e servizi vari 10,38 %
Telecomunicazioni 10,32 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,78 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 8,42 %
Lussemburgo 7,38 %
Messico 6,06 %
Olanda 5,95 %
Turchia 4,46 %
Argentina 4,42 %
Cile 4,24 %
Singapore 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,34 %
EUR - Euro 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 5,28 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,28 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,21 %
CK 17 II 2.75% 03/29/23 SR: 1,06 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,06 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 1,01 %
JSL EURPE 7.75% 07/26/24 SR: 1,00 %
AIA GROUP 3.13% 03/13/23 SR: 0,94 %
PETROBRAS GL FIN 6.75% 06/03/50 SR: 0,88 %
TAQA 3.63% 01/12/23 SR: 0,87 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 8,05 % 4,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -1,64 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 3,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,56 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,26
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,38
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