UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
106,96 USD 22/07/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,200 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,49 %
Liquidità 7,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,27 %
EUR - Euro 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 1,69 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,12 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,05 %
NBK TIER 1 LTD 3.625% 0,89 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.25% 16-APR-2039 0,86 %
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 5.5% 04-SE 0,82 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,79 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 0,78 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 0,78 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,93 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 4,22 %
Rendimento a 1 anno 5,52 % 3,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,75 % 6,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,28
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,11
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