UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
105,43 USD 22/01/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,310 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,66 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,29 %
US TREASURY 0.00% 01/28/21 SR: 1,97 %
ECOPETROL 6.88% 04/29/30 SR: 1,20 %
SANDS CHINA 5.40% 08/08/28 SR:B 1,03 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,00 %
SIMPAR EUROPE 7.75% 07/26/24 SR: 0,84 %
CK 17 II 2.75% 03/29/23 SR: 0,83 %
SAUDI ARAMCO 3.50% 04/16/29 SR: 0,81 %
PETROBRAS GL FIN 5.60% 01/03/31 SR: 0,77 %
HTA GROUP 7.00% 12/18/25 SR: 0,75 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,27 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,10 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,17 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,28
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,28
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