UBS (Lux) Bond S - Emerg Econ Corp (USD) P-d

LU0896022117
101,93 USD 02/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0896022117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,360 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,13 %
Petrolio e gas 13,04 %
Industrie e servizi vari 10,38 %
Telecomunicazioni 10,32 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,78 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 8,42 %
Lussemburgo 7,38 %
Messico 6,06 %
Olanda 5,95 %
Turchia 4,46 %
Argentina 4,42 %
Cile 4,24 %
Singapore 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,82 %
EUR - Euro 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 6,59 %
US TREASURY 2.00% 05/31/21 SR:L-2021 1,29 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,13 %
VAKIFBANK 5.25% 02/05/25 SR: 0,99 %
JSL EURPE 7.75% 07/26/24 SR: 0,94 %
CK 17 II 2.75% 03/29/23 SR: 0,92 %
ECOPETROL 5.88% 05/28/45 SR: 0,86 %
TAQA 3.63% 01/12/23 SR: 0,86 %
PETROBRAS GL FIN 6.90% 03/19/49 SR: 0,82 %
AIA GROUP 3.13% 03/13/23 SR: 0,82 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 9,24 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,93 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,07 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,02 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,26
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,38
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