UBS (Lux) Bond S - EUR Corporates (EUR) P-acc

LU0162626096
15,75 EUR 03/08/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162626096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 39,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,30 %
Francia 20,08 %
Gran Bretagna 14,45 %
Olanda 10,71 %
Germania 8,80 %
Spagna 5,81 %
Svizzera 5,76 %
Belgio 2,65 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,81 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,16 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,86 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,72 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,47 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,38 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,36 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,33 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,25 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,16 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,15 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -5,87 %
Rendimento a 1 anno -1,12 % -1,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,51 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,63 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,14 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,71
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,62
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