UBS (Lux) Bond S - EUR Corporates (EUR) P-acc

LU0162626096
14,65 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,04 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162626096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 38,210 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,30 %
Francia 20,08 %
Gran Bretagna 14,45 %
Olanda 10,71 %
Germania 8,80 %
Spagna 5,81 %
Svizzera 5,76 %
Belgio 2,65 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,61 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,70 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,69 %
TOTAL 2.25% SR: 1,65 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,61 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,41 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,26 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,24 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,21 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,19 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,10 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,69 % -7,58 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi -7,86 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -5,04 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni -1,07 % 1,19 %
Rendimento a 5 anni -0,38 % 1,21 %
Rendimento a 10 anni 2,04 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 1,16
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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