UBS (Lux) Bond S - EUR Corporates (EUR) P-acc

LU0162626096
15,83 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,01 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162626096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 42,980 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,42 %
Liquidità 1,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,30 %
Francia 20,08 %
Gran Bretagna 14,45 %
Olanda 10,71 %
Germania 8,80 %
Spagna 5,81 %
Svizzera 5,76 %
Belgio 2,65 %
Svezia 1,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 115,89 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -17,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,46 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,76 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,65 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,48 %
TOTAL 2.25% SR: 1,43 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 1,36 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,24 %
BAT INTL FINANCE 2.25% 01/16/30 SR:61 1,23 %
ENAGAS FINANCIAC 1.25% 02/06/25 SR:7 1,23 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 1,22 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % 4,50 %
Rendimento a 1 anno 5,01 % 8,67 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 2,53 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,14
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,66
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