UBS (Lux) Bond S - EUR Corps Sustain (EUR) P-acc

LU0162626096
16,03 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162626096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 33,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,91 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,74 %
Liquidità 2,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 117,17 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero -17,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 2,60 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 1,81 %
NORDEA BANK ABP 1% 07-SEP-2026 1,30 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,28 %
GECINA SA 1.625% 29-MAY-2034 1,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,20 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,19 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,08 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,03 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 2,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % 10,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 6,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 5,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,93 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 0,76
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,84
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