UBS (Lux) Bond S - Gl Srt Term Flex(USD)(EUR)P-a

LU0706127809
101,21 EUR 19/01/2022
Obbl. - Internazion. breve termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0706127809
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2011
Politica d'investimento Obbl. - Internazion. breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 62,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,20 %
Liquidità 2,60 %
Azioni 0,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,90 %
USD - Dollaro americano 36,58 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,36 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
MXN - Peso messicano 1,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,16 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 1,92 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,42 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,92 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,54 % 0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -