UBS (Lux) Bond S - Glb Inflat-lkd (USD) P-a

LU0455550201
144,43 USD 14/06/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455550201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2009
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 40,240 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,23 %
Liquidità 8,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,26 %
EUR - Euro 21,88 %
JPY - Yen giapponese 9,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,32 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
ZAR - Rand sudafricano 2,29 %
MXN - Peso messicano 2,07 %
CNY - Yuan cinese 1,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,25 %
JPY CASH 5,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,33 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,92 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,73 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 2,70 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,54 % 4,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,61 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,66 % 5,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,84
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