UBS (Lux) Bond S - Glb Inflat-lkd (USD) P-a

LU0455550201
141,99 USD 03/03/2021
Obbl. - Internaz. inflation linked Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455550201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2009
Politica d'investimento Obbl. - Internaz. inflation linked
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 20,700 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,06 %
Liquidità 9,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,68 %
EUR - Euro 20,94 %
NZD - Dollaro neozelandese 12,90 %
JPY - Yen giapponese 7,15 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 3,25 %
GBP - Sterlina inglese 2,76 %
BRL - Real brasiliano 1,11 %
CNY - Yuan cinese 0,83 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 4,76 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,48 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 4,34 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 3,87 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 3,68 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 3,62 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,61 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 3,54 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,19 %
USD CASH 3,17 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,49 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -4,13 % -1,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 5,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % 5,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 0,47
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,73
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