UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD) P-dist

LU0891671835
110,98 USD 18/10/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
10,95 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891671835
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 5,470 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,12 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,30 %
Liquidità 10,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,26 %
Petrolio e gas 2,91 %
Industrie e servizi vari 1,09 %
Servizi alle collettività 1,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,86 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Nuova Zelanda 29,37 %
Stati Uniti 26,21 %
Spagna 19,00 %
Francia 6,67 %
Italia 3,70 %
Russia 2,19 %
Australia 2,03 %
Svizzera 1,91 %
Gran Bretagna 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 19,96 %
EUR - Euro 13,58 %
RUB - Rublo russo 4,67 %
MXN - Peso messicano 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
BRL - Real brasiliano 1,21 %
JPY - Yen giapponese 0,77 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 10,29 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 9,49 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 5,74 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 4,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,80 %
USD CASH 3,27 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,95 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,82 %
US TREASURY 2.25% 12/31/23 SR:T-2023 2,67 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 2,60 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,22 % 2,04 %
Rendimento a 1 anno 10,95 % 5,70 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,77 % 1,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,18 % 4,06 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor -
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