UBS (Lux) Bond S - Global Dynamic (USD)(EURh) P-d

LU0891672130
101,30 EUR 13/07/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0891672130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,16 %
Costi annui (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,68 %
Liquidità 10,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,26 %
Petrolio e gas 2,91 %
Industrie e servizi vari 1,09 %
Servizi alle collettività 1,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,86 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Nuova Zelanda 29,37 %
Stati Uniti 26,21 %
Spagna 19,00 %
Francia 6,67 %
Italia 3,70 %
Russia 2,19 %
Australia 2,03 %
Svizzera 1,91 %
Gran Bretagna 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,90 %
EUR - Euro 18,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 15,58 %
ZAR - Rand sudafricano 4,80 %
MXN - Peso messicano 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 8,01 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 5,45 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 4,88 %
USD CASH 4,65 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,09 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,62 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,34 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 2,43 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 2,35 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 2,00 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -
Rendimento a 3 mesi 4,80 % -
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -
Rendimento a 1 anno 0,23 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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