Ubs (Lux) bond S global short term flex usd audh pacc

LU1991167542
95,90 AUD 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1991167542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2019
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 27,330 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,75 %
Paesi Pesi
Canada 21,86 %
Singapore 13,49 %
Norvegia 13,02 %
Australia 10,92 %
Nuova Zelanda 8,44 %
Svezia 8,41 %
Gran Bretagna 5,95 %
Stati Uniti 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,64 %
EUR - Euro 12,51 %
CAD - Dollaro canadese 8,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 8,07 %
AUD - Dollaro australiano 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,02 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 11,40 %
CANADA 1.00% 09/01/22 SR: 5,92 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 5,21 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 4,44 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 4,14 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 3,21 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,99 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,75 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,35 %
US TREASURY 1.75% 05/15/22 SR:C-2022 2,12 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,51 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -17,04 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi -15,54 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno - 3,12 %
Rendimento annualizzato a 3 anni - 0,62 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 0,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 1,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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