UBS (Lux) Bond S - Short Duration HY (USD)(EURh)Nd

LU0843236083
79,95 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
2,05 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0843236083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 1,950 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 3,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 81,39 %
Settore finanziario 13,73 %
Servizi alle collettività 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,30 %
Gran Bretagna 3,07 %
Nuova Zelanda 1,99 %
Germania 1,67 %
Francia 1,62 %
Messico 1,58 %
Olanda 1,50 %
Canada 1,45 %
Lussemburgo 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,15 %
EUR - Euro 1,69 %
CHF - Franco svizzero 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLY FINANCIAL 4.63% 05/19/22 SR: 2,11 %
NXP 4.13% 06/01/21 SR: 2,08 %
ROWN 7.88% 08/01/19 SR: 2,00 %
TENET HEALTHCARE 6.00% 10/01/20 SR:B 1,98 %
CNO FINCL GRP 4.50% 05/30/20 SR: 1,85 %
CENTURYLINK 6.45% 06/15/21 SR:S 1,76 %
CASCADES INC 5.50% 07/15/22 SR: 1,75 %
SPRINT COMUNICTS 7.00% 08/15/20 SR: 1,73 %
REYNOLDS ISSUER 5.50% 07/15/21 SR: 1,71 %
JEFFERIES FINANC 7.38% 04/01/20 SR: 1,68 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 2,05 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 0,29 % 8,07 %
Rendimento a 10 anni - 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,99 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,65
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,62
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