UBS (Lux) Bond S - Short Term EUR Corp (EUR) P-a

LU0151774626
122,76 EUR 21/07/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 30,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,17 %
Liquidità 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,44 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero -0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 1,85 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,67 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,51 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,40 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 1,39 %
INTESA SANPAOLO SPA .875% 27-JUN-2022 1,37 %
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30-MAR-2023 1,35 %
BMW FINANCE NV 0% 14-APR-2023 1,33 %
EUR CASH 1,27 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 1,26 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 0,29 % 1,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,18 % 0,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,74 % 1,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,03
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -1,23
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,10
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