UBS (Lux) Bond S - Short Term EUR Corp (EUR) P-a

LU0151774626
122,45 EUR 05/08/2020
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 38,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,62 %
Stati Uniti 17,11 %
Francia 13,75 %
Germania 11,25 %
Olanda 9,95 %
Spagna 5,81 %
Svizzera 5,28 %
Australia 5,02 %
Italia 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 136,68 %
USD - Dollaro americano -2,39 %
CHF - Franco svizzero -34,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,98 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 1,72 %
BOFAML 1.38% 09/10/21 SR: 1,64 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 1,55 %
RABOBANK 4.75% 06/06/22 SR:1744A 1,46 %
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 1,44 %
CREDIT AGRI LON 0.88% 01/19/22 SR:472 1,39 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,34 %
INTESA SANPAOLO 0.88% 06/27/22 SR:872 1,28 %
ALLIANZ 4.75% SR: 1,24 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -0,94 % -0,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 1,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,68 %
Volatilità del benchmark 1,57 %
Beta 1,05
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,83
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,03
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