UBS (Lux) Bond S - Short Term EUR Corp (EUR) P-a

LU0151774626
119,32 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 42,410 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,62 %
Stati Uniti 17,11 %
Francia 13,75 %
Germania 11,25 %
Olanda 9,95 %
Spagna 5,81 %
Svizzera 5,28 %
Australia 5,02 %
Italia 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 2,05 %
BOFAML 1.38% 09/10/21 SR: 2,03 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,75 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,71 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 1,60 %
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 1,59 %
TOTAL 2.25% SR: 1,46 %
BHP BILL FIN 4.75% 04/22/76 SR: 1,43 %
DANONE 1.75% SR: 1,39 %
ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2 3/4 % EURO MEDIUM-TERM N 1,31 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,98 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -2,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -2,95 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -2,45 %
Rendimento a 3 anni -1,36 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 0,08 %
Rendimento a 10 anni 0,61 % 1,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 4,10 %
Beta 0,35
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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