UBS (Lux) Bond S - Short Term EUR Corp (EUR) P-a

LU0151774626
123,28 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 53,620 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,62 %
Stati Uniti 17,11 %
Francia 13,75 %
Germania 11,25 %
Olanda 9,95 %
Spagna 5,81 %
Svizzera 5,28 %
Australia 5,02 %
Italia 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 128,81 %
USD - Dollaro americano -2,11 %
CHF - Franco svizzero -27,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 29,29 %
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 1,88 %
BOFAML 1.38% 09/10/21 SR: 1,71 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 02/12/21 SR: 1,67 %
TOTAL 2.25% SR: 1,64 %
ING BANK NL 0.38% 11/26/21 SR:205 1,49 %
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,48 %
VONOVIA FINANCE 1.63% 12/15/20 SR: 1,40 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 1,33 %
AT&T 2.65% 12/17/21 SR: 1,32 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % 0,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,36 % 0,54 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,11 % 0,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,25
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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