UBS (Lux) Bond S - Short Term EUR Corp (EUR) P-a

LU0151774626
122,76 EUR 18/01/2021
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0151774626
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/07/2002
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 37,000 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,71 %
Liquidità 0,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,31 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP 1.13% 01/15/23 SR:17545 1,52 %
ABN AMRO 6.38% 04/27/21 SR: 1,14 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 1,12 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 1,11 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,08 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,08 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR:67 1,01 %
CREDIT SUISSE LN 1.38% 01/31/22 SR:79 1,01 %
TOYOTA FINANCE 0.25% 04/09/24 SR:243 1,00 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,98 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,08 % 0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 1,56 %
Beta 1,03
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -1,25
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,22
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